實現(xiàn)對預(yù)算、收支、資產(chǎn)、采購、基建、合同等業(yè)務(wù)層面內(nèi)部控制的全面覆蓋，實現(xiàn)立體化、全方位的統(tǒng)一內(nèi)部控制管理。

方案概述

內(nèi)控一體化解決方案以《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范》為指導(dǎo)，緊緊圍繞預(yù)算、收支、采購、合同經(jīng)濟活動的開展，并通過八大內(nèi)控方法進行規(guī)范，構(gòu)建行政事業(yè)單位內(nèi)控管理系統(tǒng)，最終促進行政事業(yè)單位加強和規(guī)范內(nèi)部控制，提高內(nèi)部管理水平和風(fēng)險防范能力，加強廉政風(fēng)險防控機制建設(shè)。

總體框架

1、資金一條線管理： 財政批復(fù)的部門預(yù)算指標(biāo)數(shù)據(jù)導(dǎo)入單位預(yù)算信息庫之中，外加自有資金，一起形成年度單位預(yù)算指標(biāo)數(shù)據(jù)。單位可以依需進行指標(biāo)的二次化分配或細(xì)化分解。單位依據(jù)分解細(xì)化后的預(yù)算指標(biāo)進行日常的使用，在花錢之前，部分業(yè)務(wù)需要先進行費用申請，經(jīng)過層層審批，形成報銷的依據(jù)。在日常報銷時，嚴(yán)格按照規(guī)定的報銷標(biāo)準(zhǔn)和報銷范圍進行報銷，出納支付，會計人員進行入賬，并出相關(guān)的賬表。

2、物的一條線管理： 單位的資產(chǎn)從預(yù)算編制-采購申請-批準(zhǔn)文件-合同-付款（結(jié)算）-倉儲管理-配發(fā)-啟用登記-日常管理（使用、清查、出租等）-上繳—報廢的全周期流轉(zhuǎn)。

3、預(yù)算、執(zhí)行、核算、決算一體化： 實現(xiàn)從單位預(yù)算、請款、報銷、核算到最后出具決算報告的整體應(yīng)用流程。

4、采購管理一體化： 實現(xiàn)采購資金預(yù)算-采購計劃-采購執(zhí)行-采購支付-采購驗收-采購檔案的過程管理。

5、基建項目管理一體化： 實現(xiàn)項目立項-概預(yù)算-招標(biāo)及合同-進度跟蹤-資金支付-項目核算-驗收決算的全周期管理。

6、合同管理一體化： 實現(xiàn)合同登記-合同備案-合同變更-支付執(zhí)行-進度跟蹤的全周期管理。

7、信息公開一體化： 通過綜合信息門戶對資源數(shù)據(jù)中心的數(shù)據(jù)進行一站式查詢、展現(xiàn)，對內(nèi)控有關(guān)信息進行透明化公開。

8、監(jiān)督檢查評價一體化： 通過建立風(fēng)險預(yù)警規(guī)則模型-定義監(jiān)控規(guī)則-疑點采集-結(jié)果反饋與審核-監(jiān)控處理-疑點關(guān)閉等。

應(yīng)用價值

應(yīng)用全面

實現(xiàn)對預(yù)算、收支、資產(chǎn)、采購、基建、合同等業(yè)務(wù)層面內(nèi)部控制的全面覆蓋，實現(xiàn)立體化、全方位的統(tǒng)一內(nèi)部控制管理

業(yè)務(wù)協(xié)同

可將各種分散的、不規(guī)則存在的信息整合成一張“信息網(wǎng)”，依靠實際業(yè)務(wù)邏輯關(guān)系進行關(guān)聯(lián)

管理規(guī)范

可以將內(nèi)控機制和管理規(guī)章制度落實到系統(tǒng)建設(shè)和工作流程管理當(dāng)中，實現(xiàn)基礎(chǔ)信息的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范

智慧開放

充分采用大數(shù)據(jù)、云計算、物聯(lián)網(wǎng)等新的技術(shù)手段進行管理創(chuàng)新

監(jiān)控實時

可以在線監(jiān)管資金運行狀況，實時防范資金使用風(fēng)險，做到業(yè)務(wù)全覆蓋、監(jiān)督無死角，滿足動態(tài)監(jiān)控、預(yù)警糾錯的需要